|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0468
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.05
|
20230220
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.046
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.045
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0412
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0435
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0455
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0484
|
20230220
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220729
|
20220801
|
20220810
|
0.049
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220831
|
20220901
|
20220908
|
0.0473
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20220930
|
20221003
|
20221007
|
0.0418
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221031
|
20221101
|
20221110
|
0.0435
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221130
|
20221201
|
20221209
|
0.0468
|
20230202
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N
|
USD
|
20221230
|
20230103
|
20230110
|
0.0501
|
20230220
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02273
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.02237
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
|
TWD
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.0211
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.02097
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.02267
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.02327
|
20230220
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-美金
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.01883
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-美金
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.01807
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-美金
|
USD
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.01653
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-美金
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.01617
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-美金
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0184
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-美金
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.01883
|
20230220
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.02307
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.02283
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣
|
CNY
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.0214
|
20230202
|
|
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0211
|
20230202
|