投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.021 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0541 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0541 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0489 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0489 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0489 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0441 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.048 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.048 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.048 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.048 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.048 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.048 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0586 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0586 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.053 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.053 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.053 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | CNY | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0478 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.05 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.05 | 20230220 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.051 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.051 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.051 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.051 | 20230202 |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.051 | 20230202 |