投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.051 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.02035 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.01967 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.02025 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.02248 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.02258 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.02166 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.03665 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.03617 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.03545 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.03593 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.03595 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.03601 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0323 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.03128 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | USD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.03029 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.03028 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0314 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.03146 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | AUD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.03379 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | AUD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.03306 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | AUD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.03254 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | AUD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.03238 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | AUD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.03314 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | AUD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.03281 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.03991 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.039 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0379 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.03821 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.03877 | 20230202 |