投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.03845 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.03812 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | TWD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.03762 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.03687 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.03737 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.03739 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.03745 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | USD | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.0378 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | USD | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.0366 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | USD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.03544 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.03543 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | USD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.03674 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | USD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.03681 | 20230220 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | CNY | 20220804 | 20220805 | 20220811 | 0.04905 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | CNY | 20220907 | 20220908 | 20220915 | 0.04793 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.04658 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.04696 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | CNY | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.04765 | 20230202 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | CNY | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.04725 | 20230220 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.0341 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.0305 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.0322 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.0377 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.0335 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230113 | 0.0315 | 20230220 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20220804 | 20220805 | 20220812 | 0.05 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220914 | 0.05 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221014 | 0.05 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221111 | 0.05 | 20230202 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221213 | 0.05 | 20230202 |