|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣)
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.05
|
20230220
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0109
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.0097
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0101
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0116
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0106
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0101
|
20230220
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0016
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.0014
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0015
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0017
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0016
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險)
|
AUD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0015
|
20230220
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0015
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220914
|
0.0013
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221014
|
0.0014
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0016
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0014
|
20230202
|
|
宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230113
|
0.0014
|
20230220
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息
|
TWD
|
20220729
|
20220801
|
20220812
|
0.01632
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息
|
TWD
|
20220831
|
20220901
|
20220915
|
0.01627
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息
|
TWD
|
20220930
|
20221006
|
20221017
|
0.01488
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息
|
TWD
|
20221031
|
20221101
|
20221114
|
0.01408
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息
|
TWD
|
20221130
|
20221201
|
20221214
|
0.01494
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣配息
|
TWD
|
20221230
|
20230103
|
20230113
|
0.01675
|
20230220
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息
|
CNY
|
20220729
|
20220801
|
20220812
|
0.00579
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息
|
CNY
|
20220831
|
20220901
|
20220915
|
0.00586
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息
|
CNY
|
20220930
|
20221006
|
20221017
|
0.00559
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息
|
CNY
|
20221031
|
20221101
|
20221114
|
0.0056
|
20230202
|
|
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息
|
CNY
|
20221130
|
20221201
|
20221214
|
0.00555
|
20230202
|