投信投顧公會境內基金配息資料

基金名稱	配息幣別	配息基準日	除息日	收益分配發放日	每單位分派金額	公告日期
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣配息	CNY	20221230	20230103	20230113	0.00592	20230220
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	USD	20220729	20220801	20220812	0.00084	20230202
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	USD	20220831	20220901	20220915	0.00082	20230202
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	USD	20220930	20221006	20221017	0.00075	20230202
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	USD	20221031	20221101	20221114	0.00073	20230202
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	USD	20221130	20221201	20221214	0.00076	20230202
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元配息	USD	20221230	20230103	20230113	0.00083	20230220
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	TWD	20220804	20220805	20220811	0.0133	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	TWD	20220906	20220907	20220914	0.0133	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	TWD	20221007	20221011	20221014	0.0133	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	TWD	20221104	20221107	20221110	0.0133	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	TWD	20221206	20221207	20221212	0.0133	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)	TWD	20230106	20230109	20230112	0.0133	20230220
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	USD	20220804	20220805	20220811	0.0153	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	USD	20220906	20220907	20220914	0.0153	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	USD	20221007	20221011	20221014	0.0153	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	USD	20221104	20221107	20221110	0.0153	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	USD	20221206	20221207	20221212	0.0153	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)	USD	20230106	20230109	20230112	0.0153	20230220
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	CNY	20220804	20220805	20220811	0.016	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	CNY	20220906	20220907	20220914	0.016	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	CNY	20221007	20221011	20221014	0.016	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	CNY	20221104	20221107	20221110	0.016	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	CNY	20221206	20221207	20221212	0.016	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)	CNY	20230106	20230109	20230112	0.016	20230220
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	AUD	20220804	20220805	20220811	0.015	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	AUD	20220906	20220907	20220914	0.015	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	AUD	20221007	20221011	20221014	0.015	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	AUD	20221104	20221107	20221110	0.015	20230202
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)	AUD	20221206	20221207	20221212	0.015	20230202