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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息)
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AUD
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20230106
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20230109
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20230112
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0.015
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20230220
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
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TWD
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20220804
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20220805
|
20220811
|
0.0184
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20230202
|
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
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TWD
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20220906
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20220907
|
20220914
|
0.0184
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20230202
|
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
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20221007
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20221011
|
20221014
|
0.0184
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20230202
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
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20221104
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20221107
|
20221110
|
0.0184
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20230202
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
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20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.0184
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20230202
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|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
|
TWD
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20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.0184
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20230220
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220811
|
0.018
|
20230202
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|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20220906
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20220907
|
20220914
|
0.018
|
20230202
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|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20221007
|
20221011
|
20221014
|
0.018
|
20230202
|
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221110
|
0.018
|
20230202
|
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221212
|
0.018
|
20230202
|
|
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230112
|
0.018
|
20230220
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20220805
|
20220808
|
20220815
|
0.026
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.025
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.024
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.024
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.026
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.026
|
20230220
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20220805
|
20220808
|
20220815
|
0.035
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.034
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.032
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.032
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.035
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(美元)
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.035
|
20230220
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20220805
|
20220808
|
20220815
|
0.035
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.031
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.03
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.027
|
20230202
|
|
摩根新興市場非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.023
|
20230202
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