|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.036
|
20230220
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220815
|
0.033
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.033
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.033
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.033
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.033
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.033
|
20230220
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220815
|
0.035
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.035
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.035
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.035
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.035
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.035
|
20230220
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220815
|
0.037
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.037
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.037
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.037
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.037
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.037
|
20230220
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220815
|
0.05
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.045
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.045
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.039
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.039
|
20230202
|
|
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230116
|
0.039
|
20230220
|
|
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0262
|
20230202
|
|
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220906
|
20220907
|
20220915
|
0.0283
|
20230202
|
|
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221007
|
20221011
|
20221017
|
0.0259
|
20230202
|
|
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221111
|
0.0213
|
20230202
|
|
宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221213
|
0.0275
|
20230202
|