|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0227
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0263
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0269
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
|
AUD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0357
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)
|
AUD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0366
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0414
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0426
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.034
|
20230202
|
|
合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221114
|
0.0347
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220808
|
20220809
|
20220817
|
0.028
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20220908
|
20220913
|
20220920
|
0.027
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.024
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221108
|
20221109
|
20221117
|
0.023
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20221208
|
20221209
|
20221219
|
0.0266
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)
|
CNY
|
20230109
|
20230110
|
20230118
|
0.0266
|
20230220
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220808
|
20220809
|
20220817
|
0.0031
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220908
|
20220913
|
20220920
|
0.0031
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221011
|
20221012
|
20221020
|
0.0031
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221108
|
20221109
|
20221117
|
0.003
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221208
|
20221209
|
20221219
|
0.0032
|
20230202
|
|
富邦中國債券傘型之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20230109
|
20230110
|
20230118
|
0.0035
|
20230220
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.025
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220916
|
0.025
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.025
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221115
|
0.025
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.025
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.025
|
20230220
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0255
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20220907
|
20220908
|
20220916
|
0.0255
|
20230202
|
|
野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0255
|
20230202
|