|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20221104
|
20221107
|
20221115
|
0.047
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.047
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型美元計價
|
USD
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.047
|
20230220
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0665
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20220907
|
20220908
|
20220916
|
0.055
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.055
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20221104
|
20221107
|
20221115
|
0.049
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.049
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
|
CNY
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.049
|
20230220
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20220804
|
20220805
|
20220812
|
0.0555
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20220907
|
20220908
|
20220916
|
0.0555
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221006
|
20221007
|
20221017
|
0.0555
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221104
|
20221107
|
20221115
|
0.0555
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20221206
|
20221207
|
20221214
|
0.0555
|
20230202
|
|
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型新臺幣計價
|
TWD
|
20230106
|
20230109
|
20230117
|
0.0555
|
20230220
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣月配類型
|
TWD
|
20220830
|
20220831
|
20220913
|
0.0135
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣月配類型
|
TWD
|
20220929
|
20220930
|
20221013
|
0.0135
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣月配類型
|
TWD
|
20221028
|
20221031
|
20221109
|
0.014
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣月配類型
|
TWD
|
20221129
|
20221130
|
20221209
|
0.014
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣月配類型
|
TWD
|
20221229
|
20221230
|
20230111
|
0.014
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－新台幣月配類型
|
TWD
|
20230130
|
20230131
|
20230209
|
0.0155
|
20230220
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型
|
CNY
|
20220830
|
20220831
|
20220913
|
0.0155
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型
|
CNY
|
20220929
|
20220930
|
20221013
|
0.0155
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型
|
CNY
|
20221028
|
20221031
|
20221109
|
0.0162
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型
|
CNY
|
20221129
|
20221130
|
20221209
|
0.0162
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型
|
CNY
|
20221229
|
20221230
|
20230111
|
0.0162
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－人民幣月配類型
|
CNY
|
20230130
|
20230131
|
20230209
|
0.018
|
20230220
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型
|
USD
|
20220830
|
20220831
|
20220913
|
0.015
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型
|
USD
|
20220929
|
20220930
|
20221013
|
0.015
|
20230202
|
|
貝萊德亞洲非投資等級債券基金－美元月配類型
|
USD
|
20221028
|
20221031
|
20221109
|
0.0145
|
20230202
|