|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220818
|
20220819
|
20220825
|
0.0242
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20220919
|
20220920
|
20220926
|
0.0196
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0148
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221118
|
20221121
|
20221125
|
0.0169
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20221219
|
20221220
|
20221227
|
0.0206
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
|
CNY
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0255
|
20230220
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220818
|
20220819
|
20220825
|
0.0246
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20220919
|
20220920
|
20220926
|
0.0253
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221018
|
20221019
|
20221025
|
0.0251
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221118
|
20221121
|
20221125
|
0.0245
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20221219
|
20221220
|
20221227
|
0.0244
|
20230202
|
|
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(美元)
|
USD
|
20230118
|
20230119
|
20230202
|
0.0244
|
20230220
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0293
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.0248
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0248
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0248
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0248
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣計價級別
|
TWD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0248
|
20230220
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0258
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.0265
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.0242
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0205
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0251
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元計價級別
|
USD
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0282
|
20230220
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20220801
|
20220802
|
20220810
|
0.0357
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20220901
|
20220902
|
20220912
|
0.031
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20221003
|
20221004
|
20221012
|
0.031
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20221101
|
20221102
|
20221109
|
0.0295
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20221201
|
20221202
|
20221209
|
0.0295
|
20230202
|
|
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別
|
CNY
|
20230103
|
20230104
|
20230111
|
0.0295
|
20230220
|