投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0372 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0346 | 20230220 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0284 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0268 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0261 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0256 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.0277 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) | USD | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0264 | 20230220 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220802 | 20220803 | 20220810 | 0.0306 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20220902 | 20220906 | 20220914 | 0.0295 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221004 | 20221005 | 20221013 | 0.0293 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221102 | 20221103 | 20221110 | 0.0298 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20221202 | 20221205 | 20221212 | 0.031 | 20230202 |
| 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | CNY | 20230104 | 20230105 | 20230112 | 0.0289 | 20230220 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | TWD | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | TWD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | TWD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | TWD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.027 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | TWD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 | TWD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.029 | 20230220 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | USD | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.029 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | USD | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | USD | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.027 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | USD | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | USD | 20221206 | 20221207 | 20221214 | 0.028 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | USD | 20230106 | 20230109 | 20230116 | 0.029 | 20230220 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220805 | 20220808 | 20220815 | 0.031 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20220906 | 20220907 | 20220915 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221006 | 20221007 | 20221017 | 0.025 | 20230202 |
| 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | CNY | 20221104 | 20221107 | 20221114 | 0.019 | 20230202 |