投信投顧公會境內基金配息資料
| 基金名稱 | 配息幣別 | 配息基準日 | 除息日 | 收益分配發放日 | 每單位分派金額 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | USD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.051 | 20230220 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.072 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.072 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.066 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.066 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.066 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | ZAR | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.066 | 20230220 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0484 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0478 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.046 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0469 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.047 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0465 | 20230220 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0438 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220831 | 20220901 | 20220912 | 0.0438 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20220930 | 20221003 | 20221011 | 0.0438 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0438 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20221130 | 20221201 | 20221212 | 0.0438 | 20230202 |
| 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | AUD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0438 | 20230220 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | TWD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0317 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | TWD | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.031 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | TWD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.0301 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | TWD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0309 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | TWD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.0308 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣 | TWD | 20221230 | 20230103 | 20230110 | 0.0357 | 20230220 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | USD | 20220729 | 20220801 | 20220810 | 0.0293 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | USD | 20220831 | 20220901 | 20220908 | 0.0284 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | USD | 20220930 | 20221003 | 20221007 | 0.0267 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | USD | 20221031 | 20221101 | 20221110 | 0.0271 | 20230202 |
| 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 | USD | 20221130 | 20221201 | 20221209 | 0.028 | 20230202 |